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景顺长城鼎益香港神算刘伯温 夹杂型证券投资基金(LOF)分红通告

来源:本站原创 发布时间:2019-11-08

  告示依照《证券投资基金新闻披露收拾门径》、《景顺长城鼎益同化型证券投资基金(LOF)基金合同》

  注:本基金基金合同商定:正在适宜相闭基金分红要求的条件下,本基金收益每年起码分拨一次,年度分拨正在基金管帐年度完成后的4个月内竣事;每年收益分拨次数最多为4次,年度收益分拨比例不低于基金年度已完成收益的50%。截至2017年12月31日,本基金年度已完成收益为132,161,889.72元。

  盈余再投资闭联事项的证明拣选盈余再投资的投资者其现金盈余转换为基金份额的基金份额净值确定日:

  2018年1月19日;拣选盈余再投资方法的投资者,其盈余再投资所转换的基金份额将于2018年1月

  税收闭联事项的证明 依据闭联国法规矩的规则,投资者(包含个体和机构投资者)从基金分拨中得到的

  2、权利注册日申请申购的有用基金份额不享有本次分红权利,权利注册日申请赎回的有用基金份额享有本次分红权利;权利注册日当天场内买入的基金份额享有本次分红权利,权利注册日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权利。

  3、托管于证券注册结算体系(即场内)的基金份额的分红方法只不过现金分红。托管于注册注册体系(即场表)的基金份额分红方法可为现金分红方法或盈余再投资方法,本基金默认的收益分拨方法是现金分红;盈余再投资局限以除息日的基金份额净值为盘算基确切定再投资份额。投资者可通过查问剖析基金目前的分红树立形态。对付托管于注册注册体系的基金份额,注册注册机构将只担当投资者通过营业类申请独立树立单只基金分红方法。

  4、投资者能够正在每个基金盛开日的营业时候内到各出卖网篡改改分红方法,本次分红方法将遵照投资者正在权利注册日前(不含2018年1月19日)末了一次拣选的分红方法为准。请投资者通过景顺长城基金管

  理有限公司客户供职核心或本公司官网查问确认分红方法是否精确。如祈望窜改分红方法,请务必正在2018年1月18日当日营业时候完成前到出卖网点管束树立分红方法交易。本公司将只担当投资者通过营业类申请独立树立单只基金分红方法。闭于分红方法交易礼貌的告示敬请查阅我公司于2011年12月16日揭晓的《景顺长城基金收拾有限公司闭于更正分红方法交易礼貌的告示》。

  5、权利分拨时间(2018年1月17日至2018年1月19日),本基金将暂停跨体系转托管交易。

  6、本次分红不会转换本基金的危机收益特性,香港神算刘伯温 也不会消重本基金的投资危机或升高本基金的投资收益。

  7、因分红导致基金净值调剂至1元初始面值或1元初始面值左近,正在商场震荡等身分的影响下,基金投

  9、危机提示:本基金收拾人应许以真挚信用、勤恳尽责的法则收拾和操纵基金资产,但不保障基金必定节余,也不保障最低收益。投资者投资于本基金时应讲究阅读本基金的基金合同、招募仿单。敬请投资者介怀投资危机。香港神算刘伯温

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